一、资金主管（7-12k）

岗位职责

1、建立和完善集团的日常流动性管理，实时监控资金余量，确保资金流动安全性和及时高效的资金支付;

2、根据集团的经营计划及资金需求，配合财务总监选择合适的融资银行、产品和方案，制定融资策略和方案，控制融资成本;与境内银行及其他金融机构进行融资沟通，获得银行授信资金;

3、密切关注债务安全，配合财务总监做好贷后管理工作，与金融机构保持良好的沟通;

4、优化各类资金报告，包括年度现金流量表预测，滚动预测，项目维度资金使用报告，对资金实际使用情况进行分析;

5、配合财务总监做好公司资金管理规划和现金流预测(包括中长期的资金规划);

6、配合财务总监做好资金安排中的内外部沟通协调工作，满足公司日常经营需求，提高资金使用效率，优化理财收益；

7、完成领导交办的其他日常工作。

任职要求

1、财会类专业大专以上学历，2年及以上资金管理工作经验，有融资经验、相关财务管理经验者优先;

2、熟悉网上银行、office办公软件等系统操作；

3、了解国家财经政策和会计、税务法规、银行等金融机构融资类产品、熟悉授信操作规范，熟悉银行理财产品；

4、有一定的财务、金融以及企业的管理知识，了解风险防控要点，并愿意推动优化和提升流程改进;

5、工作认真、细致、负责，有职业操守，为人诚实稳重，踏实、责任心强；

6、有较好的抗压能力；思路清晰；开拓能力强；有较强的沟通能力和团队协作精神；

7、具备较强的商务谈判能力，具备较强的逻辑思维能力、统筹管理能力、沟通协调能力和服务意识。